Fonctionnement
Afin de rendre le système facile à utiliser, nous avons créé un moule dan Zoho CRM. Le module s'appelle "transactions"
Pour gérer le système, rendez-vous dans ce module.
Les vues de transactions
Vous pouvez utiliser le système de vues, 2 vues sont créées pour vous :
Toutes les transactions : vue de toutes les transactions
À traiter : celles qui doivent être vérifiées
Détail d'une transaction
- Statut du rapprochement
- Infos trouvées dans books
- Infos importées de la banque
- Logs pour admin
Utilisation
Tous les x jours, les transactions sont importées depuis la banque,puis, chaque transaction essaie un rapprochement automatique.
Si c'est trouvé, le statut passe en vert, et la transaction sera dans la vue "toutes les transactions". Si il y a une erreur, ou que ce n'est pas trouvé, ça ira dans la vue "à traiter"
Type d'erreur et solution
Non trouvé
Il faudra faire un rapprochement manuel, il faut aussi vérifier que c'est bien un paiement d'une facture, sinon vous pouvez delete la transaction.
Rapprochement manuel
En cas de soucis, vous pouvez faire un rapprochement manuel. Il faut pour ça indiquer le numéro de facture ici :
Puis utiliser le bouton "rapprochement manuel"