Relevés bancaires pour Zoho Books Zoho CRM Zoho One

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Fonctionnement

Afin de rendre le système facile à utiliser, nous avons créé un moule dan Zoho CRM. Le module s'appelle "transactions"
Pour gérer le système, rendez-vous dans ce module.


Les vues de transactions


Vous pouvez utiliser le système de vues, 2 vues sont créées pour vous :

Toutes les transactions : vue de toutes les transactions
À traiter : celles qui doivent être vérifiées




Détail d'une transaction




  1. Statut du rapprochement
  2. Infos trouvées dans books
  3. Infos importées de la banque
  4. Logs pour admin

Utilisation

Tous les x jours, les transactions sont importées depuis la banque,puis, chaque transaction essaie un rapprochement automatique.
Si c'est trouvé, le statut passe en vert, et la transaction sera dans la vue "toutes les transactions". Si il y a une erreur, ou que ce n'est pas trouvé, ça ira dans la vue "à traiter"


Type d'erreur et solution

Non trouvé

Il faudra faire un rapprochement manuel, il faut aussi vérifier que c'est bien un paiement d'une facture, sinon vous pouvez delete la transaction.

Rapprochement manuel

En cas de soucis, vous pouvez faire un rapprochement manuel. Il faut pour ça indiquer le numéro de facture ici :


Puis utiliser le bouton "rapprochement manuel"